환노출 etf 살때
nav는 환율까지 계산한 수치인가?
괴리율이 너무 차이나서 궁금함
1개의 댓글
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사겨가아니라사귀어입니다
NAV를 벤치마크지수와 동일시해서 물어본거라면 뭐라 비교를 할 수는 없음 다만,
- 본인들이 만든 지수(환율까지 계산)를 잘 추종하고 있다면(추적오차율이 적다면), NAV = 환율까지 계산한 수치이고
- 아니라면, NAV = 환율까지 계산한 수치를 잘 못 반영하고 있다
라고 간접적으로 말할 수 있음
아니면, 순자산가치(NAV)를 계산할 때, 펀드의 자산에 포함된 외화표시자산에 환율이 적용되는지 물어본거라면
환율 적용됨