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인공지능 투자법이 거품인 이유

일단, 제목은 어그로일 수 있으니 미리 사과함 ㅈㅅ

개인이 돌리는 주식투자 AI는 잘 작동할 수도 있음에 유의하길 바람. 

 

komp2.JPG

 

 

 

 

몇년 전에만 해도 주식 유튜브에 "켄쇼"라는 주식 투자 AI가 핫했었음. 

S&P 글로벌은 AI 금융정보분석업체 켄쇼 테크놀로지스(Kensho Technologies)를 5억5천만 달러(5천880억 원)에 인수했음.

S&P 글로벌은 S&P 500에 들어가는 주식을 지정해주는 회사임. 가장 유명한 ETF는 KOMP. 

 

 

 

komp3.JPG

당시 서학개미가 들끓었던 시절이라서 "AI가 주식을 투자해줘?"라는 신박한 아이디어에 꽤 이목을 끌었고 

실제로 투자한 사람도 많음.

 

 

 

 

qrft2.jpg

우리나라에서도 크래프트테크놀로지라는 회사가 QRFT라는 ETF를 나스닥에 상장시킴.

QRFT도 AI가 투자해주는 거임. 

 

 

 

 

그럼 이들의 수익률은 어떨까?

 

 

qrft.JPG

komp.JPG

 

 

놀랍게도 KOMP(켄쇼), QRFT(크래프트) 둘 다 S&P500(SPY)와 NASDAQ(QQQ)의 수익률을 따라잡지 못했다.

그렇다고 리스크 회피가 잘된 것 같지도 않음..... 

 

데이터가 짧아서 아직 모른다라고 얘기할 수는 있지만... 지금까지 성과가 지수에 비해 아쉬운 건 사실임. 

 

 

 

 

펀드1.png

 

 

펀드2.png

 

전통적으로 지수추종을 이기는 게 엄청 어려운 일이었음 ㅋㅋ

AI도 그냥 지수추종을 이기지 못한 범부 정도로 느껴지는 정도임. 

지수만 사모으기만 해도 절반 이상은 가니까 잘 모르겠으면 펀드 같은 거 해서 운용사한테 수수료 1% 떼이지 말고 지수추종을 사도록 하자 

 

 

15개의 댓글

VOO 믿습니다

0
24 일 전

ai능력이 아직 부족한거겠지,,

글고 보편적인 인간이 매매하는거보단

무조건 우세할듯

1
24 일 전
@리리돈

너무 인공지능을 신봉하는 것 같음...

예측 가능한 시계열 데이터인 경우에는 추론을 잘하는 모습을 보임. 대표적으로는 배터리 충전상태(Soc) 추론 같은 거.

그런데, 주식은 미래가 random walk로 움직이는 경향이 있음. 앞선 시계열데이터와 다르게 움직일 여지가 크다는거지.

이 쪽 부분은 AI가 잘 대응을 못하는 움직임을 보인다는 얘기를 여러번 들어봄. 최근에 Time LLM이라는 논문이 시계열 데이터 추론을 그렇게 잘한다던데 아직 내가 논문은 못읽어봄. 대충 보기에는 LLM 모델을 시계열데이터 모델로 활용한 것 같은데 얘는 주식 추론에 어떨지는 봐야할듯.

4
24 일 전
@에어부산

모른다는 얘기를 웰케 아는척 잔뜩실어서 하니,,

2
24 일 전
@리리돈

아는 거 얘기해주는데도 ㅈ같이 얘기하는 새낄세

9
24 일 전
@에어부산

되도않는 용어 쓰는게 같잖아서ㅋㅋㅋ

이런공간에선 아는척 보단 설득하려는 노력을 보이렴. ㅈ같아보여,,

1
24 일 전
@리리돈

병신이었구나... ㅎ 힘내!

8
24 일 전
@리리돈

니가잘못한거같음

0
24 일 전
@리리돈

지도 모르면서 욕만하노 ㅋㅋㅋ

0
24 일 전
@리리돈

공부 안해본 티 내지 말자 ㅇㅇ

0
24 일 전
@리리돈

"ai능력이 아직 부족" = 맞음, 하지만 미래에 모든 것을 예측 가능한 ai가 나온다면 주식시장 자체가 의미없어짐

"보편적인 인간이 매매하는 것 보단 우세" = 해지는 순간 위에 얘기한 것처럼 주식시장이 무너짐

0

Spy 적금대신에 넣는중

0
24 일 전
0
24 일 전

나스닥은 신이야

0
24 일 전

AI.. 딥러닝, Self-Adaptive 전부 사용해봤는데 아직까지는 그리 눈여겨볼 성과는 안나왔쉉..

 

가장 중요한건 결국 투자법 ON/OFF 스위치를 쥐고 있는게 인간이라는 점이야

0
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