기타 지식

[주식] 캔들스틱 패턴과 차트활용 이야기

가벼운 읽을거리로 생각해 주어.. 주식/차트 싫어하면 미안해.. 본인이 썻서..

 

 

세상에는 가격을 나타내는 차트가 참 많습니다.

간단한 라인차트에서 바 차트,캔들차트, P&F.. 삼선전환도.. 렌코? 등등 각양각색의 차트가 있습니다.

그 중에서도 캔들차트가 가장 많이 쓰이는데요,

1700년대에 '혼마 무네히사'라는 쌀거래시장의 트레이더가 만든 것이라 흔히 알려져 있습니다.

이분의 아이디어와 거래방법은 300년이 지난 현대에도 아주 유용하고 얻을 점이 많습니다.

정말 오랜 기간동안 많은 사람들에게 쓰여지고 신뢰받는 방법입니다.

이 캔들이 만드는 패턴과 그림을 활용해보도록 합시다. 기준은 일봉이상입니다.

어렵지 않습니다.

간단하지만 강력합니다. 활용해서 통계적 우위를 가져가보도록 합시다.

캔들차트에서 가격의 상승과 하락, 보합, 갭 등등은 양봉과 음봉, 봉사이의 공간 등 여러가지 그림을 그리게 됩니다.

캔들스틱이 2~5개 모이면 다양한 그림이 나오는데요,

이중에 자주나오는 '의미있는' 움직임을 묶어 정리한 것이 캔들스틱 패턴입니다.

대표적으로 우리가 잘 알고있는 적삼병 흑삼병에서 부터

Harami, Meeting Lines, Mat Hold, Three Stars In The South.... 별의 별 패턴이 다 있습니다.

캔들 2~4개가 모여있으면 거의 이름 하나쯤은 붙어있을 정도에요.

이걸 다 알 수도 없고 전부 외워서 실전에 활용하기도 힘듭니다.

가장 활용도가 높고 간단한 하나만 잘 사용해 봅시다.

 

candlepattern.png

샛별형이라는 패턴입니다. 음봉 - 짧은 단봉 - 양봉입니다. 뒤집으면 석별형이라고 부르구요.

가격이 하락하던 도중 하락세가 약해지고 정체를 잠시 겪은 뒤 상승세가 붙으면 해당 모양이 나옵니다.

샛별형은 하락하던 중에 나오면 상승을 기대할 수 있습니다.

시세 하락 뒤 바닥에서 나올 때는 상승을 기대할 수 있고, 가격이 상승중인 중간에 등장하면 매수를 고려해 볼 만 합니다.

중간에 작은 봉이 녹색인 이유는 양봉이든 음봉이든 크게 중요하지 않기 때문입니다.

꼬리가 위든 아래든 길게 달릴 수 도 있습니다. 꼬리는 짧을수록 좋습니다.

옆에 빨간 박스안에 있는 2개짜리 세트도 비슷한 패턴이지만, 3개짜리가 직관적인 면에서 좋습니다.

1시간봉, 15분봉등으로 쪼개서 보면 샛별형 차트와 유사합니다.

실전에선 어떤 모양으로 나올까요.

 

111.png

 

완전히 같은 모양으로 나오지는 않습니다. 굳이 이름을 찾자면 Concealing Baby Swallow, Ladder Bottom 정도로 해석할 수 있겠지만 필요 없습니다. 좀더 넓게 큰그림을 보시면 됩니다.

4~5개의 캔들이 모여 유사한 형태를 이루는 것이 보이시나요?

저점에서 샛별형이 나오고 상승세로 돌아서고, 고점에서 석별형이 나오고 잠시후에 하락세로 돌아서는 모습입니다.

그런데 의문이 하나 생깁니다.

왜 굳이 캔들 3개일까요? 급상승 뒤에 나오는 음봉은 눌림목이니 사면 되지 않을까요?

2개째에 사면 3번째 양봉에 수익을 얻을 수 있지 않을까요?

이유는 3번째 나오는 양봉이 '완성'이기 때문입니다.

가격이 실제로 상승하는 모습으로 확인을 시켜 주어야 상승여력이 있다는 점을 판단할 수 있기 때문입니다.

또한,캔들 2개만으로는 잦은 신호발생으로 매매를 혼란스럽게 만듭니다.

 

2개짜리.png

2개짜리 신호를 모아보면 거의 5~6회나 신호를 줍니다.

캔들 2개만으로는 부족한 신호입니다.

녹색 원으로 동그라미 친 부분을 보시면 완전한 신호의 완성을 볼 수 있고, 60일선(녹색 실선) 과 120일선(회색 실선)이 근접한 곳에서 나오는 신호는 상당히 유용한 것을 볼 수 있습니다.

추가로 하나만 더, 상승중에 조정을 거치고 다시 상승세를 이어간다면 그 조정구간을 뭐라고 부를까요?

 

눌림목.png

쨘 바로 눌림목입니다. 이런 활용방법도 있답니다.

유의할 점은, 캔들패턴 하나만으로 매매를 판단하기 보다는 하나~두개정도 판단의 장치(지지저항, 거래량, 보조지표 등등)를 추가하면 더욱 견고한 매매를 할 수 있습니다.

여담)

장대양봉은 그냥 일자로 위로 쭉 가격이 상승한걸까요?

how can candle.png

누구나 다 아시는 NO입니다.

4가지 전부 같은봉으로 나와요.

당연하지만 일봉은 수많은 분봉들과 1시간봉과 틱이 포함되어 있어요.

그래서 스캘핑, 데이트레이딩, 스윙, 장투 등등의 여러가지 스타일이 공존하구요.

1분봉이 얌전히 있는 모습을 본적이 있으신가요? 저는 별로 없는거 같아요.

주식 거래시간은 0900~1530까지, 6시간 반동안 1분봉은 390개입니다.

1분에 한번씩 들여다 봐도 시세가 390번 변해요. 틱차트는 더 무시무시하죠 수십 수백만번 시세가 바뀌니까요.

그럼 일봉을 보고 매매하는 투자자가 하루종일 시세를 들여다볼 필요가 있을까요?

굳이 장중에 발생하는 사사로운 움직임에 당해줄 필요가 없습니다.

저는 점심시간에 한번, 종가 한번 보는걸로 충분하다고 봅니다.

보통은 손절을 제외한 매매도 종가에 합니다. 완성된 일봉이 보고싶으니까요.

갑자기 이런 얘기를 꺼내는 이유는,

주식은 개미와 세력간의 싸움보다 넓은 범위의 싸움이라고 생각해 보는건 어떨까요?

같은 타점과 기법, 가치 등등 을 공유하는 집단은 '아군'입니다.

내가 매수한 곳에서 시장가로 가격을 같이 올려주고, 지정가로 가격이 내려가지 않게 받쳐주니까요.

제가 일봉을 보고 거래하면 분봉, 틱차트, 월봉을 보는 사람들과 싸워야 합니다.

기술적 분석가라면 가치투자자의 과반수는 적입니다. 이들의 대부분은 저가에 매집을 하고 기업가치가 고평가되있다고 판단하거나 일정한 수익을 먹으면 싹 팔아버립니다. 3개월에 한번씩 나오는 재무재표를 보고 투자하니 긴 투자기간을 갖습니다. 이들의 물량은 저/고평가에 구애받지 않는 사람들의 매물을 방해합니다.

가치투자자들이랑 차트투자자들은 통상 사이가 나쁩니다. 많이요.

추세 역추세 횡보 마찬가지입니다. 서로서로 상반된 타점을 갖고 있으니 과반수는 적입니다.

모든 전략은 수익을 낼 가능성이 존재합니다.

그중에 시황에 적합하거나 가장 큰 자금력을 아군으로 둔 진영이 승리합니다.

그러니 서로서로 말과 글과 대중매체로 상대진영을 견제하고 경쟁을 하는 것입니다.

아군이 많아야 이기기 유리하니까요.

글 읽어주셔서 감사하고 투자할 때 작은 아이디어로 보탬이 된다면 기쁘겠습니다.

여러분이 저보다 높은 수익을 올려도 질투하지 않을 것을 맹세합니다!

 

67개의 댓글

2019.11.18

요새 장이 좋긴 좋나봄 슬슬 차트이야기 나오는거 보면

0
2019.11.18
@말다링

장이 안좋을땐 인버스etf를 산답니다

0
2019.11.18

저는 그냥 지금도, 앞으로도 좋아보이는 주식 사놓고 가만히 묵혀두자는 전략을 고수하고 있는데 차트를 볼 줄 아는 것도 좋은 투자습관이 되겠네요. 수익률이 어느정도 나야 괜찮다는 평을 듣는걸까요? 지금은 14% 대인데...

0
2019.11.18
@Glitchless

묵히기도 좋은 전략이에오

수익은 은행이자만 넘기면 괜찮조

14%도 아주 멋져오

0
2019.11.18
@Glitchless

굉장히 잘하고계신거 같은데여

0
@Glitchless

꾸준히 잃지 않고 3% 이상 수익내기만 해도 대단한거임

1
@Glitchless

주식은 연평균수익률이 중요한거 연평균수익률을 22%로 50년 동안 하면 워렌 버핏이 됨

0
2019.11.19

회광반조

 

해가 지기 직전(直前)에 잠깐 하늘이 밝아진다는 뜻으로,

①머지않아 멸망(滅亡)하지만 한때나마 그 기세(氣勢)가 왕성(旺盛)함

②죽기 직전(直前)에 잠깐 기운(氣運)을 돌이킴을 비유(比喩ㆍ譬喩)해 이르는 말

 

출처: https://hanja.dict.naver.com/word?query=%E5%9B%9E%E5%85%89%E8%BF%94%E7%85%A7

 

일단은 오를거다.

이번주는 오르고, 다음주는 내리고.

그러면서 찔끔찔끔 계속 올라서 코스피 전고점 돌파할거야.

 

근데 제발 잊지마. 회광반조.

1
2019.11.19
@나혼자선다

감사함니다

0

차티스트는 운7기3이라고 생각함

근데 차트도 재무재표도 안보면 그건 운10짜리 도박이지 ㅋㅋㅋ

0
2019.11.19
@햄치즈휠렛버거세트

기가 7이에욧! 흥

0
2019.11.19
@햄치즈휠렛버거세트

ㅇ.. 운도 인정합니다.. 무시할수 없는 요소니까요

0
@작은투자자

같은 타점과 기법, 가치 등등 을 공유하는 집단은 '아군'입니다.

내가 매수한 곳에서 시장가로 가격을 같이 올려주고, 지정가로 가격이 내려가지 않게 받쳐주니까요.

 

 

정도가 이 글에서 가장 명심해야 할 부분인듯

0
2019.11.19
@햄치즈휠렛버거세트

주식은 도박입니다

0

역시 데이트레이딩이 답인가...혹시나 백테스킹 하는데 쓸만한거는 뭐가 있을까요?

 

0
2019.11.19
@번째로 번개맞은놈

뉴지스탁 / 엑셀(?) 사용허시는분들이 많아오

전 데이트레이딩은 유효하지만 저같은 그냥사람 영역이 아니라고 생각함

0
@작은투자자

뉴지스탁 이해못해서 그냥 코딩엑셀 돌리는데 음.... 나중에 써보겠음~

0

차트에 일부러 관심을 안가지려고하는데 차트설명 들어보면 결국 결과론이라는 생각밖에 안들어서...

그리고 뉴튼도 발리는데 이게 패턴이나 수학으로 설명가능한건지도 좀 의문임.

1
2019.11.19
@아는척오지는놈

설명은 가능한데 접근을 이게 정답이다 이말이 아니라 오를가능성이 높다 이렇게 배팅하는 마인드로 해야함.

주식은 8할이 솔직히 종목을 고르는 안목임.

감적으로 스캘핑 존나 치는 양반도 무너진다는 이야기는 재료 소진의 시점과 상황에 따라 이건 맞고 이건 틀리다 이걸 확증을 못해주기 때문임.

그래서 주식을 하다보면 매수가가 중요한게 아니라 매도를 언제 하느냐가 제일 중요하다는걸 깨닫음.

0
2019.11.19
@혼술

매수는 기술이고 매도는 예술이지 ㅋㅋㅋㅋ

0
2019.11.19
@headfish

한마디에 모든걸 압축가능 

0
2019.11.19
@혼술

ㅋㅋㅋ 운좋게 저점에 드가도 팔타이밍 놓처서 -된적 꽤 많다 ㅜㅜ

0
2019.11.19
@headfish

ㅋㅋ 원래 그맛 아니것나 그래서 배알 꼴리는거고

0
2019.11.19
@혼술

ㅅㅂ 아니 좀 장투로 보고 있던 놈이었는데 + 20% 이상에서 하루아침에 -10% 이상으로 돌아서는게 말이나 되나!!!! ㅅㅂ....하....... 진짜.. 충격받고 요즘 쉬는 중

0
2019.11.19
@아는척오지는놈

꺼무위키 뉴턴편을 보시면 알 수 있어오

욕심 질투 자기부정 합리화 4가지의 조화로 돈을 잃었답니다

0
2019.11.19

가장 큰 적은 기관도 아니고 반대매매자도 아니고 결국 내 감정이더라

0
2019.11.19
@잋츠

맞워요 맞워

0
2019.11.19

후 ㅅㅂ 나는 대충 이리이리 갈꺼라는 예상이 들면 막상 그 예상한거대로 안하고 뇌동매매해버림.....

0
2019.11.19
@headfish

힘을내오!

0

나중에 봐야지 차트 ㅇㄷ

0
2019.11.19
@다른닉네임을입력해주세요

감사 흑흑

0
2019.11.19

엔벨로프는 어떻게 생각함?? 난아직까지도 되게 유용하게 사용하고있는데 난 딱히 차트분석이라기보다는 per 재무지표 간단한 패턴파악? 정도만 하고 쭉 김장담궈놓는데

0
2019.11.19
@Onkalo

엔젤로프면 아군.. 흠흠

당연히 좋조 모든 지표는 유효해오

재무지표 보시는분들은 당연히 오래담궈놓는게 정석이에오 잘하고 계세오

0
2019.11.19
@작은투자자

스윙이나 단타로칠때는 어떤거 자주봐유? 좀 해보고싶긴한데

0
2019.11.19
@Onkalo

가격이죠 다음이 거래량 여타지표등등이요

정체하던 가격이 갑자기 쑥 오르는걸 가장 좋게 봐오

0
2019.11.19
@작은투자자

괜히 갑자기 반등하는거 사버리면 똑 떨어질까봐 무서워서 .. 당해본것도많고 ㅠㅠㅠ 무섭네유..

0
2019.11.19
@Onkalo

괜찮아요 그게 추세의 시작이면 크게 먹으면 되고

틀리면 짧게 손절하면 되오

0
2019.11.19
@작은투자자

하나 배우고갑니다 간이작아서리 ㅠㅠ

0
2019.11.19
@Onkalo

감사해오!

0
2019.11.19
@Onkalo

테마 초단타는 호가창 보는거보, 스윙칠텐 재무제표 + (차트에서 패턴+매물대 참고) 아니나?

0
2019.11.19
@headfish

장투밖에안해서리 위에적어놧듯이 per 재무표 패턴 요 세가지로하는데 간이작아서 아직 서툴러브러..ㅜㅜㅜㅜ

0

통신주!! 올라갑사다쫌!

0
2019.11.19

개드립에서 처음보는 참된 차트꾼이다. 수급이나 장투를 하는 사람들은 다 헛배운 사람들이지 추천준다.

0
2019.11.19
@키이읍

으앙 아니에오 모든 전략은 의미가 있어오

칭찬은 감사해오

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2019.11.19
@키이읍

워렌버핏 헛배운놈 ㅗㅜㅑ

0
2019.11.19
@Onkalo

늙은놈이 뭘알겠어 코카콜라나 사먹겠지

0
2019.11.19
@키이읍

근데 사실상 개미가 시장을 확실하게 이기는 법은 장투.....

1
2019.11.19
@headfish

네 다음 상폐~

0
2019.11.19

나는 전업으로 트레이딩을 하고 있는데(투자가 아니라 트레이딩) 내 매매 방식은 오로지 기술적 분석만을 봄.

 

믿거나 말거나지만 올해 수익률은 1000%가량이고 한달 제외하고 두자리숫자 수익률 꾸준히 기록.

 

옛날부터, 그리고 지금도 사람들이 많이 하는 소리가 주식은 운이다, 우량 종목에 장투 하는게 답이다. 라고 하더라고. 특히 어르신들은 우량주 장투가 절대적인 선이고 정답인 마냥 말하는데, 짧지만 2년 전업을 해본 결과 내 결론은 트레이딩 실력이 없어서 하는 소리. 실력이 없으면 우량 종목에 장투 하는것이 돈 벌 확률이 높을 거임.(그리고 이게 오히려 운에 기대는 부분)

 

주가의 움직임은 차트로 예측이 가능 함. 왜냐하면 대중들의 심리나, 세력(주포)의 의도가 차트에 다 남기 때문. 같은 맥락으로 일부 정보가 빨라 호재나 악재를 미리 알고있는 자들이 매매한 것들도 차트에 다 기록된다고 생각.

 

차트적으로 하락장세에 펀더멘탈적 호재는 일시적 반등 + 공매도 충전 밖에 안됨.(추세 반전 시킬 만큼 엄청난 호재 제외) 반대로 상승장세에 악재는 매수기회고. 중단기적인 프레임으로는 테크니컬이 펀더멘탈보다 우선시.

 

그렇지만 트레이딩에 있어서 제일 중요한건 예측보다 전략 수립과 마인드 컨트롤 그리고 대응 인거 같음. 차트 끼워맞추기식도 많고 책에 나온 패턴대로 갈지 안갈지 모르는거고 세력의 영향력이 큰 종목이나 시장은 개미들이 다 아는 패턴 보여주면서 역으로 때리는 경우도 많음. 그래서 이러한 패턴이 완성 될 때의 잠재적 이익(reward)과 패턴이 완성되지 않았을 때의 잠재적 손실 (risk)를 나누어 손익비가 좋은 자리에서 진입을 하면 승률이 30%여도 한 달 지나고 보면 수익이 꽤나 큼.

 

가장 기초적인게 더블바텀인데, 거래량 터지면서 중요 지지선에서 더블바텀 찍고 반등 할 때 올라타면 손실선(직전저점)은 짧은 방면에, 기대수익은 굉장히 큼. 만약 반등을 못하고 눌린다면 이건 매수세가 매도세를 눌러버렸다는 뜻이기도 하고 오를 확률이 매우 높은 자리인데 못올라 가는건 실망매물 쏟아져 나와서 다음 번에 크게 쳐박을 거라는걸 사람들의 심리를 조금만 생각해보면 유추 할 수 있음. 그럼 전략을 바꿔서 빠르게 도망치거나 숏 관점을 봐야하는데 이게 트레이딩 하면서 제일 어려운 거 같음 예측한 대로 안 갔을 때 손절 등으로 대응 하기.

 

예측보다는 대응과 리스크관리를 얼마나 잘하느냐가 실력을 가르는 제일 큰 포인트. (근데 자기돈 걸고 하면 적절한 타이밍에 손절하는게 심리적으로 굉장힝 어려움)

 

 

쓰다보니 주저리주저리 길게 썼는데, 개미는 당연히 세력을 힘으로 못이기지만 약삭빠르게 세력 움직임에 탑승해서 걔들이 버는돈 일부를 뺏어먹을 수 있고 개미가 유리한 부분이 많음.

 

트레이딩 세계 접한지 얼마 안됐지만 하루에 차트만 15시간씩 보면서 성장하는 나 자신과 돈이 불어나는거, 그리고 잘못된 방법으로 파괴당하고 퇴출당하는 다른 트레이더들을 보면 트레이더 세계는 참 재밌는 거 같음. 다들 화이팅

 

2
2019.11.19
@플레기

화이팅

0
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