기타 지식

[주식] 2. How to trade like Jesse Livermore

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않영 오늘은 있어보이려고 제목을 영어로 써왓서

 

 

오늘은 제시리버모어가 즐겨 사용했던 매매기법들을 살펴보자. 시간없는 사람들을 위한 3줄요약도 있어.

 

제시리버모어는 차트를 안보고 매매했던 사람이야. 오로지 가격이 찍히는 숫자만 보고 매매를 했던 거지.

본인은 차트가 판단을 헷갈리게 만들어서 그냥 쓰지 않았다고 해.

 

서술도 차트없이 해보려고 해.

이런 방법들을 익혀두면 개별종목 차트를 하나하나 안보고도 그냥 호가판에 찍혀있는 종목별 가격과 등락폭만 보고도 판단이 가능해.

 

나는 좋아하는 종목 2~3개에 이런 방법을 쓰는데, 차트를 보기 귀찮은 날 가격만 휙보고 넘기면 아주 편해.

잘 생각해보니 차트를 몰라서 사용하지 않았던 옛날에도 이런 논리에 내 심리가 흔들렸던 경험을 생각하면 아주 신기한 일이야.

 

제시 리버모어는 관찰과 경험을 토대로 매매기법을 만들었기 때문에, 그가 사용하는 논리는 아주 명쾌하고 쉬워.

정말로 간단해서 조단위로 돈을 굴리는 사람이 이런 매매법을 진짜 사용했는지 의문스러울 정도야.

하지만 간단하면서 강력해. 현대에 많은 복잡한 분석방법들이 어렴풋이 보면 제시리버모어의 논리와 유사한점들도 많아.

 

알아보자.

 

 

1. 추세매매

 

1-1. 신고가경신

아마 제시리버모어의 매매법중에 가장 널리 알려진 것일꺼야.

ex) 10000원이던 주식이 갑자기 12000원으로 상승해. 이후 거래가 뜸해지면서 11000~11500원대를 서성이다가 12000원대를 돌파해. 이때가 매수에 나설 떄야.

이후 계속 고가를 갱신하면서 상승하더라도 위험신호를 주지 않았다면 팔지않고 그대로 뒀어.

여기서 돌파한 12000원대를 중요한 가격대로 생각해서 전환점이라고 불렀는데, 이 전환점을 건들지 않는 이상 상승추세가 진행중인 것으로 판단하고 하루하루 등락에 크게 신경쓰지 않았어. 

 

1-2. 바닥에서 올라오는것 잡기

40달러에서 상승하던 주식이 몇개월간 42~47달러에 머물러있다가, 별안간 50달러로 팍 올라. 그런데 다시 스멀스멀 40달러로 떨어져.

그러면 43달러까지 주식이 상승하면 매수에 나설때야.

 

여기서 개인적으로는 낙폭의 1/3지점을 지났을 때 매수를 하는 것인지 대강 바닥부터 8~10%가량 상승했을 때 매수를 하는 것인지 혼동이 돼.

아는사람은 가르쳐 주세오.

 

1-3. 라운드피겨

round figure 15039원 이런거 말고 딱딱 떨어지는 가격을 의미해. ex) 만원! 2만원! 3만원! 4딸라!

갑자기 2만원대에 거래되던 주식이 3만원대로 올라선다거나, 9만원대에 거래되던 주식이 10만원대로 거래되서 자릿수가 늘어난다거나 하면 사람들의 심리에 큰 영향을 줘.

제시 리버모어는 이런 라운드피겨 가격대를 뚫은 이후에 강한 상승을 보이는 종목을 좋아했어.

반대로 라운드피겨를 뚫었는데 비실비실 올라가면 공매도를 고려했어.

 

 

2. 탑다운 트레이딩

 

제시리버모어는 지수(코스피 이런거), 업종, 개별주, 자매주 이 4가지가 모두 같은방향을 가리켜야 매매에 임했어.

지수도 상승하고(장이 좋고) 업종도 잘나가야되고 개별주 자매주 둘다 올라가야 매매를 고려한다는 뜻이야.

이는 매매결정을 신중하게 만들어 주는데에 큰 도움을 줘.

 

2-1. 업종의 호재

어떤 종목이 호재가 생기면 이는 같은업종에 있는 다른종목에도 같은효과를 낼 확률이 높아.

서로서로 비슷한 일을 하니까 이종목의 호재는 다른종목에게도 호재라는 뜻이야.

 

ex) 어느 회사가 선박을 잘 만들어서 한국 조선업의 신뢰도가 올라가서 조선업종 전체의 매출에 선순환을 가져오는 경우

해리포터가 잘팔려서 비슷한 장르의 동시대작품인 나니아연대기의 판매량이 올라가는 경우

 

 

3. 주도주 매매

 

가장 높은 상승을 보이는 업종에서도 가장 잘나가는 1등종목을 매수하는 방법이야.

가장 쎈종목이 이후에도 쎌 가능성이 높지 않겠어?

 

3-1. 자매주 매매

아까 개별종목의 호재는 업종 전체에 좋은 영향을 끼칠 확률이 높다고 했었지?

그걸 이용한 매매야. 주도주가 치고 올라갈 때 같은 업종에 뒤쳐지는 종목을 매매하는 방법이야.

ex) 초코파이 가격이 천정부지로 솟는데 몽쉘이나 오예스의 상승폭이 미미한 경우 몽쉘과 오예스를 매수함.

 

일본의 주식부자 BNF가 사용했던 전력으로 유명한 방법이야.

 

3-1-1. 번외. 상관계수

금과 은, 코스피와 코스닥, 코인류 상위5개종목은 거의 같은종목이라고 봐도 될정도로 상관관계가 높아.

제시리버모어는 이런 특성을 역이용하기도 했는데, 옛날 선물시장의 밀과 호밀이 그것이야.

밀과 호밀은 가격이 거의 비슷하게 움직였다고 해.

밀 가격이 떨어질 것을 예상했는데 계속 버티니까 거래대금이 상대적으로 적었던 호밀시장에 공매도를 퍼부어서 밀가격도 같이 내려버리는 거야.

 

4. 손절과 피라미딩

제시 리버모어는 '손실은 짧게 이익은 길게'를 늘 말했어.

그는 특정 주식을 100만큼 사고싶다고 생각하면, 20을 먼저 걸고 상황을 지켜봤어.

그러고는 10퍼센트 손해를 보면 '내 판단이 틀렸다'하고 물러났는데, 이때 손실의 크기를 보면 당초 투자금으로 설정한 금액의 2%에 해당해.

어짜피 오를거라고 생각하면 100을 다 걸면 큰돈을 벌지 않느냐? 하고 생각하면 손절을 했을 때 자산의 10%를 손해봐.

 

지금 유명한 트레이더들의 저서를 살펴봐도 자산의 1~2%이하를 손절로 가져가는 경우가 굉장히 많아.

그는 자산관리가 중요했음을 일찍이 깨달았고, 그렇게 자의 반, 우연의 일치일지는 모르겠으나 20을 쪼개서 먼저 걸었던 스타일이 가져온 타의 반으로 자산관리를 하게 돼.

 

또, 그는 이익이 나는 곳에 돈을 더 걸기를 주저하지 않았어.

처음 20을 걸었는데 가격이 또 올라가면 20을 더걸었고, 또 20을 걸고, 계속 올라가면 40을 걸었어.

이런 방식을 불타기 혹은 피라미딩이라고 하는데, 제시리버모어는 이런 방법으로 큰 기회를 잡았을 때 수익을 극대화했어.

 

5. 위험신호

 

거래를 시작했으면 마침도 있어야지. 

그는 상승세가 마칠 때 나는 위험신호에 주목했는데, 크게는 2가지로 보여.

 

(1) 신고가를 달성하고 가격이 가파르게 올라가던 주식이 8~10%의 조정을 받았는데 다음날 상승세를 이어가지 못하고 비실대는 경우

 

(2) 10%이상 급등하던 주식이 장이 끝나갈때쯤 별안간 8%씩 내려앉거나, 상승세로 시작한 주식의 종가가 시가보다 내려앉는 경우(일중반전)

 

그는 이런식으로 주식의 가격이 주는 신호에 민감하게 반응하고 대처를 했던것으로 보여.

 

 

여러 주식 이론을 접해볼 수록 각종 파동이론, 채널돌파, 자금관리, 모멘텀 등의 여러측면에서 제시리버모어가 기꺼이 공개한 기법이나 현대의 이론이 크게 차이가 나지 않아.

오히려 사용하는 논리가 상당히 유사해서 다른 이론을 접했을 때 제시리버모어의 기법이 생각나서 깜짝깜짝 놀랄 정도야.

간략하고 체계적이며 논리정연한 규칙으로 본인의 투자에 알파를 더해보는 것은 어떨까.

 

'...그래서 이 방법으로 나보다 더 좋은 성과를 내는 사람이 나온다 해도 그리 놀라울 것이 없다...

...이를 통해 나보다 더 큰 성공을 거둔다 해도 결코 질투하거나 시기하지 않을 것임을 맹세한다!'

제시리버모어 - [How to trade in stocks] 中

 

 

3줄요약 

1. 가장 쎈 업종 가장 쎈 종목, 주도주를 매매한다.

2. 손실은 짧게, 이익은 길게 가져간다.

3. 가격이 주는 신호와 관계에 귀기울인다.

 

읽어줘서 고맙고 투자할 때 작은 아이디어로 도움이 되면 기쁘겠어.

여러분이 나보다 높은 수익을 낸다해도 질투하지 않을 것임을 맹세해!

16개의 댓글

11 일 전

가치충 입장에서도 이번 껀 정말 유용할듯

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11 일 전
@EndorsToi

감사함니다

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11 일 전
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11 일 전

[삭제 되었습니다]

11 일 전
@动态网自由门

:)

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11 일 전
@번째로 번개맞은놈

감사해오!

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10 일 전

ㅇㄷ

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10 일 전
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10 일 전
@파랑1

:o

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10 일 전

저는 10년 기간 정도로 주도주 매수 후 묵히기로 투자를 해보려고 하는데 사람 마음이라는게 참 어렵네요.

수익률이 15% 찍었다가 다시 급락해서 7%로... 국내랑 미국 같이 하는데 아무래도 미국 상황을 국내가 따라가는 경향이 있다보니

같이 오르락 내리락하는 기분이란...

그래도 존버하면서 추가 매수 중인데 과연 어떨런지 모르겠네요.

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10 일 전

오홍 실제로도 많이 알려진 기법이네???? 막상 쓸라면 자꾸 뇌동매매해서 안썻지만

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10 일 전
@headfish

그렇담니다 보조지표를 특정 논리를 녹여서 사용하는데 쓰면 훨씬 도움이 되지 않을까오

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10 일 전

이게 20씩 나눠 산다는게 어느정도의 기간임? 몇시간이구 몇일이고 그건 자기 맘인가

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10 일 전
@그럴수도있지

제시리버모어 기록중에 면화가 500퍼센트 올랐는데 내방식을 적용했다면 배럴당 200퍼센트의 수익을 얻었을것이다. 이런 대목이 나옴

혹은 전환점을 돌파할 때 마다 물량을 추가했다고 나옴.

2배씩 올랐을때나 적어도 30%이상 올랐을때 추가매수를 들어간것으로 보임

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2 일 전
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